校内各单位及个人：

为进一步加强暂存款的管理，及时结算学校已经收到但尚未确认收款人的有关款项，根据《关于印发南京信息工程大学债务管理办法的通知》（校发﹝2021﹞152号）有关规定，现就清理暂存款项的有关事项通知如下：

一、报销但支付失败类的暂存款，财务处将专人联系各报销人，请各单位及报销人协助处理，提供正确的户名、账号、开户行。

二、质量保证金（尾款）类暂存款，请各单位查看合同或协议，确认是否已到期。对于未到期的尾款，请在清单列明到期付款时间。对于已到期但不符合合同规定的质量要求、不再支付的尾款，请逐项说明原因。若已到期并达到合同约定支付条件，请提供尾款支付申请、合同复印件至财务处办理尾款支付手续。尾款支付申请包含但不限于收款单位的户名、账号、开户行、实际报销人签字、项目负责人签字。

三、履约保证金类款项，到期请提供履约保证金退还申请、汇款凭证或履约保证金收据至财务处办理结账手续。履约保证金退还申请包含但不限于收款单位的户名、账号、开户行、实际报销人签字、项目负责人签字。

四、科研类暂存款，请科技处、军工处、社科处、科技产业处督促相关人员及时办理科研经费入账手续：网上办事大厅→财务处→南京信息工程大学到款认领。

五、暂存款数据量大，财务处将通过OA系统发送各单位负责人。若各单位或个人需查询名下暂存款，请通过学校融合门户登录财务系统→高级财务查询→财务到款查询，输入相应的关键词（如姓名、金额等）进行检索。温馨提示：系统一次性最多展示50行数据，检索条件范围过大，系统会报错。

六、2021年7月底，财务处将对各类无法确认收款人的暂存款逐项查明原因，并根据相关政策规定提出处理意见，按规定程序审批后处理。

财务处

2021年7月6日